中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2013年8月份下旬全國(guó)重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量174.02萬噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)0.07%；預(yù)估8月份下旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量211.92萬噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)0.05%。同時(shí)稍早數(shù)據(jù)顯示，借7月份鋼材價(jià)格反彈之際，全國(guó)86家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)扭虧為盈，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)23億元，銷售收入利潤(rùn)率0.77%，為今年以來最高利潤(rùn)率。
值得注意的是，今年1月份至6月份全國(guó)86家大中型鋼企合計(jì)盈利22.67億元，平均銷售利潤(rùn)僅為0.13%；其中，1月份至5月份利潤(rùn)呈逐月下滑態(tài)勢(shì)，6月份更是出現(xiàn)全行業(yè)虧損，單月虧損額高達(dá)6.99億元。
受此消息刺激，沉寂許久的鋼鐵板塊近期開始受到市場(chǎng)的關(guān)注。9月份以來截至昨日，鋼鐵板塊累計(jì)上漲8.67%，而昨日更是大漲2.13%。
具體來看，9月份以來截至昨日，可交易的33只鋼鐵股全部實(shí)現(xiàn)上漲。其中，杭鋼股份(32.14%)、安陽(yáng)鋼鐵(17.75%)、山東鋼鐵(17.16%)、馬鋼股份(17.16%)區(qū)間累計(jì)漲幅居前。
從資金流向來看，9月份以來截至昨日，有18只鋼鐵股呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢(shì)，共計(jì)資金凈流入2.35億元。其中，山東鋼鐵(4862.7萬元)、南鋼股份(3011.23萬元)、新興鑄管(2749.52萬元)等個(gè)股區(qū)間資金凈流入超2000萬元。
對(duì)此，有分析人士表示，近期支撐鋼鐵板塊上漲的因素不少。首先，上周澳大利亞礦石發(fā)貨量大幅增加，表明新增產(chǎn)能正式進(jìn)入釋放周期，未來鋼價(jià)相對(duì)礦價(jià)弱勢(shì)地位將改觀，鋼鐵在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)占比將提升，鋼價(jià)及鋼鐵盈利的彈性也將有所恢復(fù)。其次，社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)下降，其中板材庫(kù)存創(chuàng)7月份以來最高降幅，而近期汽車、家電行業(yè)的采購(gòu)量上升較為明顯，板材類需求的淡旺季切換率先啟動(dòng)。最后，受近期軍工等概念股強(qiáng)勢(shì)上漲，帶動(dòng)鋼鐵板塊跑贏大盤。
招商證券表示，宏觀環(huán)境積極轉(zhuǎn)好，下游需求旺季即將到來以及礦價(jià)堅(jiān)挺都將成為鋼價(jià)后期看漲的推力。隨著鋼價(jià)上漲，前期有所收縮的產(chǎn)能再次釋放概率較大，三季度季末粗鋼日均產(chǎn)量或再創(chuàng)新高。同時(shí)鋼企盈利總體回升，9月份、10月份受需求提振，鋼廠提價(jià)動(dòng)力充足，預(yù)計(jì)這兩個(gè)月盈利將好于8月份。
從投資主線來看，華泰證券表示，鋼鐵行業(yè)很難擺脫周期性約束，建議從市凈率及調(diào)整幅度來選擇左側(cè)交易時(shí)機(jī)，一些相對(duì)低估值的個(gè)股，在防守性上具備吸引力，如寶鋼股份、大冶特鋼、新興鑄管、本鋼板材。另外，需重點(diǎn)關(guān)注“天然氣+軍工”題材的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，個(gè)股包括玉龍股份、常寶股份、久立特材、金洲管道、鋼研高納、撫順特鋼。（證券日?qǐng)?bào)）