日前，財務公司歸集境內(nèi)成員徐工集團工程機械股份有限公司的1.5億元資金，通過外幣資金池通道向徐工歐洲采購中心成功辦理了2000萬歐元的對外放款業(yè)務，解決了境外企業(yè)的燃眉之急，維護了徐工的核心利益。
近日，為有效解決徐工歐洲采購中心2000萬歐元貸款即將到期可能面臨的緊急問題，財務公司組織專業(yè)人員大膽創(chuàng)新、深入研究，制定了歸集境內(nèi)成員閑置資金通過外幣資金池通道向境外成員放款的周密方案，并獲得集團財務部、省市外管局及主辦銀行的大力支持和協(xié)助。在上級主管部門的核準下，財務公司歸集徐工集團工程機械股份有限公司的1.5億元人民幣資金購匯，通過外幣資金池國內(nèi)外匯資金主賬戶、國際外匯資金主賬戶的調(diào)撥功能，向境外成員徐工歐洲采購中心成功辦理了2000萬歐元的對外放款業(yè)務。
該筆業(yè)務是徐工集團獲得跨國外匯資金集中運營管理業(yè)務資格后辦理的首筆對外放款業(yè)務，實現(xiàn)了境內(nèi)企業(yè)對境外企業(yè)的資金支持，降低了集團整體的結(jié)算及匯兌成本，便利了集團資金集中運用，優(yōu)化了外匯資金流動性管理。
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